新能源汽車領域是目前被眾多機構一致看好的長期黃金賽道之一，在全球碳減排的大背景下，新能源車逐步取代燃油車已經大勢所趨，新能源車行業(yè)發(fā)展空間巨大。
2021年上半年，全球新能源車累計銷量254萬輛，同比高增170%。其中，我國新能源車銷量120萬輛，已經成為全球市場的重要引領者。根據最新的9月銷量數據，國內新能源車單月銷量已經突破35萬輛，單月滲透率高達17%。通常來講10%是產業(yè)導入期和成長期的分界點，一旦突破臨界點將迎來質的飛躍。
“政策+市場”雙驅發(fā)展
目前，新能源車行業(yè)已進入政策和市場雙驅動的發(fā)展新階段。
國盛證券電新首席王磊指出，政策方面，在“2030年前碳達峰、2060年前碳中和”的大愿景下，能源結構轉型升級已經成為社會共識。新能源車作為“十四五”時期重點扶持的核心產業(yè)，電動化、智能化發(fā)展趨勢明確。根據國務院辦公廳《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，2025年中國新能源新車銷量要達到新車的20%左右，2035年純電動汽車成為新銷售車輛的主流。
海外市場方面，美國堅定支持新能源車行業(yè)發(fā)展，并提出到2030年前將美國電動車銷量提升到新車銷售總量的50%；美國新能源車市場有望在未來十年迎來20倍以上的爆發(fā)式增長，成長空間廣闊。歐洲市場新車碳排放目標不斷收緊，最新提案指出到2035年碳減排值降為0，意味著所有新車都將切換為新能源車；在嚴格的環(huán)保標準要求下，歐洲新能源車替代燃油車的過程有望提速完成。
市場端，近兩年新能源優(yōu)質爆款車型陸續(xù)推出，激發(fā)市場消費潛力。造車新勢力快速崛起，從產品設計端重點發(fā)力，提高新能源車的智能化水平。傳統車企也紛紛加速電動化轉型，奔馳計劃從2025年起僅推出電動車、大眾集團計劃2023年銷售的新車中50%為純電動車、吉利規(guī)劃到2025年新能源車銷量占比超過30%。從供給端來看，未來幾年新能源車市場將會有更多車型推出，而更多優(yōu)質車型的釋放也有望進一步帶動市場需求。
新能源車賽道潛力巨大
全球政策與需求共振，新能源車賽道潛力巨大。國盛證券電新首席王磊認為，綜合來看，新能源車產業(yè)處于歷史性高景氣狀態(tài)，我國的新能源車產業(yè)鏈具有成本控制、產業(yè)集群、大國需求、工程師紅利等優(yōu)勢。在行業(yè)高速增長的時代大背景下，我國企業(yè)有望在產業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)占據較高的市場份額，享受行業(yè)成長帶來的紅利。
對于新能源車市場的發(fā)展前景，華商新能源汽車混合擬任基金經理高兵表示，當前全球汽車的形態(tài)和格局正在重塑，以“輕量化、電動化、智能化、網聯化”為核心的新能源汽車已形成快速發(fā)展趨勢。同時，我國也誕生出一批具有國際競爭力且具有投資價值的新能源汽車產業(yè)鏈企業(yè)。歷史數據來看，四季度是新能源汽車銷售的旺季，也是光伏和風電搶裝的旺季，整體對四季度新能源板塊持續(xù)看好，經過月度高頻數據不斷超預期驗證，相信板塊有望持續(xù)新高。具體到細分領域，將優(yōu)選供應持續(xù)緊張、進入壁壘比較高以及擴產周期比較長的環(huán)節(jié)重點關注，具體包括上游鋰資源、中游鋰電、隔膜、銅箔、磷酸鐵鋰正負極等。
聚焦萬億級黃金賽道
華商新能源汽車混合11月1日火熱發(fā)車
為幫投資者抓住新能源汽車萬億級市場的廣闊成長機遇，華商基金將于11月1日重磅推出華商新能源汽車混合基金(A類013886、C類013887)，該基金以新能源汽車這一終端載體為核心出發(fā)點，專注于新能源汽車相關領域，包括上游基礎原材料、中游零配件制造、下游整車制造以及服務等各環(huán)節(jié)細分行業(yè)，涵蓋有色金屬、基礎化工、電力設備及新能源、電子、計算機、機械、通信、傳媒以及汽車等9大中信一級行業(yè)，通過積極主動的資產配置，力爭獲取超越業(yè)績比較基準的收益，與更多投資者分享時代發(fā)展紅利。
值得一提的是，華商新能源汽車混合基金擬任基金經理為“成長賽道洞察者”高兵。高兵為北京大學碩士，2010年2月加入華商基金，擁有11年證券從業(yè)經歷，兼具“金融與審計”職業(yè)背景。在高兵看來，面對不確定因素增多的市場，找到真正的優(yōu)質公司才是最重要的，應該全力以赴去尋找能創(chuàng)造阿爾法的好公司，在各種不確定性中尋找相對的確定性。
亮眼的業(yè)績數據印證了高兵投資理念的有效性，其在管基金為投資者創(chuàng)造了不俗的收益回報。數據顯示，截至9月24日，高兵所管理的華商新興活力靈活配置混合基金、華商智能生活靈活配置混合基金過去兩年(2019.09.25-2021.09.24)分別上漲了193.37%、193.46%，均大幅超越同期上證指數、兩只基金業(yè)績比較基準21.03%、22.01%、22.01%的收益表現，展現出優(yōu)異的超額回報能力。