百億級(jí)基金經(jīng)理最新持倉(cāng)出爐，鄧曉峰、朱少醒看上同個(gè)方向……
恒越基金率先披露旗下基金半年報(bào)，百億級(jí)基金經(jīng)理高楠的全部持股情況浮出水面，中小市值細(xì)分行業(yè)龍頭成為重點(diǎn)配置方向。
此外，隨著上市公司半年報(bào)的陸續(xù)披露，高毅資產(chǎn)鄧曉峰、富國(guó)基金朱少醒等知名投資人的調(diào)倉(cāng)動(dòng)向也愈發(fā)清晰，從整體來(lái)看，上游資源股頗受青睞。
部分基金隱形重倉(cāng)股浮出水面
以高楠管理的規(guī)模相對(duì)較大的恒越核心精選為例，截至二季度末，恒越核心精選共持有123只股票，從隱形重倉(cāng)股情況來(lái)看，呈現(xiàn)出高成長(zhǎng)風(fēng)格，主要屬于中小市值細(xì)分龍頭。
具體來(lái)看，天賜材料、華致酒行、藏格控股、九典制藥、南微醫(yī)學(xué)等基金持股市值占基金凈值比均在2%以上。南玻A、容百科技、融捷股份、旗濱集團(tuán)、撫順特鋼則分列第16大到20大重倉(cāng)股。
前20大重倉(cāng)股
展望后市，高楠認(rèn)為，隨著二季度信用收縮壓力最大的階段過(guò)去，國(guó)內(nèi)宏觀流動(dòng)性環(huán)境也將趨于緩和。在海外疫情一波三折的影響下，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的進(jìn)程、美聯(lián)儲(chǔ)QE退出的節(jié)奏仍存不確定性。市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)下半年進(jìn)行QE縮減討論存在一定預(yù)期，其對(duì)全球資產(chǎn)價(jià)格的影響程度目前尚未可知，對(duì)此保持密切關(guān)注。
就A股市場(chǎng)而言，出現(xiàn)趨勢(shì)性單邊行情的概率不高，預(yù)計(jì)仍是以成長(zhǎng)相對(duì)占優(yōu)的結(jié)構(gòu)性行情為主，機(jī)會(huì)更多來(lái)自于新能源、消費(fèi)、醫(yī)藥、科技等成長(zhǎng)領(lǐng)域，需要自下而上，結(jié)合個(gè)股的成長(zhǎng)確定性和市值空間綜合考量。
恒越基金另外一位基金經(jīng)理葉佳管理的恒越優(yōu)勢(shì)精選也披露了基金半年報(bào)。從第11-20大重倉(cāng)股來(lái)看，分別為容百科技、石大勝華、多氟多、山西汾酒、中科電氣、正海生物、天齊鋰業(yè)、翔宇醫(yī)療、蔚藍(lán)鋰芯、天際股份，同樣呈現(xiàn)鮮明的成長(zhǎng)風(fēng)格。針對(duì)上述個(gè)股，基金的持股市值占基金資產(chǎn)凈值比例均在2%以上。
前20大重倉(cāng)股
值得注意的是，近期資金或在持續(xù)涌入恒越優(yōu)勢(shì)精選。8月16日，該基金發(fā)布公告稱，自8月16日起，基金單個(gè)開(kāi)放日每個(gè)基金賬戶申購(gòu)（含定期定額投資、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入）金額單筆或累計(jì)不超過(guò)100萬(wàn)元。
百億級(jí)大佬加碼上游資源股
梳理上市公司半年報(bào)發(fā)現(xiàn)，多位管理資金在百億級(jí)以上的公私募大佬均在二季度加碼了上游資源板塊。
例如，二季度，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金加倉(cāng)西部礦業(yè)505.52萬(wàn)股，高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃成為新晉前十大流通股東。除了西部礦業(yè)以外，二季度鄧曉峰也加倉(cāng)了天山鋁業(yè)，具體來(lái)看，截至二季度末，高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃成為天山鋁業(yè)新晉前十大流通股東，持股數(shù)量為2000萬(wàn)股。
不過(guò)，對(duì)于前期漲幅較多的錫業(yè)股份，鄧曉峰則采取減倉(cāng)操作。今年一季度，鄧曉峰管理的四只產(chǎn)品殺入錫業(yè)股份前十大流通股東。從二季度末錫業(yè)股份最新前十大流通股東來(lái)看，鄧曉峰整體選擇減倉(cāng)。高毅曉峰2號(hào)致信基金減倉(cāng)494.99萬(wàn)股，高毅-曉峰1號(hào)睿遠(yuǎn)證券投資基金、高毅曉峰投資集合資金信托計(jì)劃減倉(cāng)幅度均在200萬(wàn)股以上，不過(guò)，鄧曉峰管理的另一只產(chǎn)品高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃則加倉(cāng)309.98萬(wàn)股。
從錫業(yè)股份股價(jià)來(lái)看，截至8月17日，今年以來(lái)股價(jià)漲幅超過(guò)60%，就上半年股價(jià)漲幅而言，超過(guò)40%。
富國(guó)基金百億級(jí)基金經(jīng)理朱少醒也殺入上游資源股。截至二季度末，朱少醒管理的富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)成為馳宏鋅鍺前十大流通股東，共持有2564.11萬(wàn)股。
對(duì)于上游資源板塊的投資機(jī)會(huì)，創(chuàng)金合信工業(yè)周期基金經(jīng)理李游認(rèn)為，從美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)收緊流動(dòng)性的預(yù)期角度看，金融屬性強(qiáng)的商品，如黃金、銅，以及其他部分有色金屬的價(jià)格或已處于本輪周期高點(diǎn)，短期內(nèi)價(jià)格再創(chuàng)新高的概率不大。但上游資源品，如煤、鋼、電解鋁等，在“碳中和”發(fā)展趨勢(shì)下，后續(xù)產(chǎn)能再釋放可能性不大，未來(lái)其價(jià)格大概率將維持高位震蕩，細(xì)分行業(yè)的龍頭業(yè)績(jī)有望繼續(xù)提升，估值仍有向上修復(fù)空間。其中，鋰短期內(nèi)供給仍偏緊，碳酸鋰、氫氧化鋰的價(jià)格還會(huì)慢慢上行，但預(yù)計(jì)到明年下半年，鋰的價(jià)格會(huì)隨著產(chǎn)能釋放、新能源行業(yè)的降價(jià)需求等因素而下降。