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盡管今年市場(chǎng)震蕩強(qiáng)烈，但明星基金經(jīng)理“公奔私”卻再度掀起熱潮。
11月7日，由明星基金經(jīng)理杜振業(yè)參與創(chuàng)立的匯遠(yuǎn)盈私募基金管理(山東)有限公司(以下簡(jiǎn)稱匯遠(yuǎn)盈私募)，在基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案，在基金行業(yè)從業(yè)多年后，杜振業(yè)正式開(kāi)啟創(chuàng)業(yè)道路，在新公司擔(dān)任公司副總經(jīng)理、投資總監(jiān)。
【資料圖】
杜振業(yè)成名在2018年，當(dāng)年滬深300指數(shù)跌25.31%，主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)慘淡，而他接手的長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合型基金當(dāng)年收益為13.75%，一舉拿下了2018年的混合基金冠軍，也讓杜振業(yè)名聲大噪。隨后管理規(guī)模快速逼近百億，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。
隨著今年越來(lái)越多知名投資經(jīng)理“公奔私”，也加快了百億私募“俱樂(lè)部”的進(jìn)一步擴(kuò)容。私募排排網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至11月8日，百億私募數(shù)量再次突破110家大關(guān)，為111家，近期又有運(yùn)舟私募、廣金美好紛紛邁過(guò)百億門(mén)檻，成功進(jìn)入私募第一級(jí)梯隊(duì)。
又有百億級(jí)明星基金經(jīng)理“奔私”，這次是杜振業(yè)
根據(jù)中基協(xié)公布的最新一批完成備案的私募名單顯示，一家名為匯遠(yuǎn)盈私募基金管理(山東)有限公司(以下簡(jiǎn)稱匯遠(yuǎn)盈私募)的私募基金管理人在11月7日備案成功。該基金高管名單中，明星基金經(jīng)理杜振業(yè)擔(dān)任公司副總經(jīng)理、投資總監(jiān)。
此前，2021年12月31日，杜振業(yè)離職告示悄然掛上了長(zhǎng)安基金的債券交易相關(guān)人員信息公示表上。在此次備案公告上顯示，杜振業(yè)離職長(zhǎng)安基金后，曾經(jīng)在海南敦方私募基金管理中心(有限合伙)投資管理部任研究員，時(shí)間為8個(gè)月。
杜振業(yè)成名在2018年，當(dāng)年滬深300指數(shù)跌25.31%，主動(dòng)權(quán)益基金基本全軍覆沒(méi)，而他接手的長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合型基金當(dāng)年收益為13.75%，一舉拿下了2018年的混合基金冠軍，也讓杜振業(yè)名聲大噪。
隨后，長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合C從2018年底的不足5億元激增至2019年底的77億元，該基金的A份額也從2018年底的不足2億元快速增長(zhǎng)至2019年底的15億元。他管理的另一只基金長(zhǎng)安裕騰，C類份額規(guī)模更是在9個(gè)月內(nèi)創(chuàng)下了暴漲1100多倍的紀(jì)錄。其管理規(guī)模加起來(lái)近百億。
但是，巔峰之后，杜振業(yè)和他管理的基金沒(méi)能延續(xù)這份輝煌，基金規(guī)模也持續(xù)下滑。到了2021年，他先后卸任了這幾只基金的基金經(jīng)理，并轉(zhuǎn)向長(zhǎng)安基金的專戶投資部擔(dān)任投資經(jīng)理。然后到2021年底，杜振業(yè)已離職。隨著匯遠(yuǎn)盈私募的成功備案，他轉(zhuǎn)戰(zhàn)私募的新動(dòng)向也隨之曝光。
“公奔私”之后產(chǎn)品以主觀多頭策略為主
越來(lái)越多基金經(jīng)理在金融行業(yè)的高速發(fā)展和加速洗牌的格局中掀起“奔私”浪潮，他們不僅希望以更自由的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)自己的投資理念，也渴望尋找更大價(jià)值的變現(xiàn)平臺(tái)以實(shí)現(xiàn)其自我價(jià)值。
根據(jù)中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至11月9日，10月以來(lái)共計(jì)有18家私募完成登記，其中半數(shù)私募的法定代表人、總經(jīng)理具有公募從業(yè)背景。而根據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)截至11月初已有超20位公募基金經(jīng)理選擇奔私，其中包括董承非、周應(yīng)波、崔瑩等一眾明星公募基金經(jīng)理。
與匯遠(yuǎn)盈私募同期完成備案的，還有兩家金融行業(yè)資深人士。一個(gè)名為上海誠(chéng)遠(yuǎn)私募的基金管理人，該機(jī)構(gòu)監(jiān)事、合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人詹志令，是一名在資管行業(yè)有著超過(guò)20年從業(yè)經(jīng)歷的老兵，在公募的從業(yè)經(jīng)歷相當(dāng)豐富。而另一個(gè)是蘇州眾行遠(yuǎn)私募基金管理有限公司，該法定代表人、總經(jīng)理鞠興海，曾在中信證券、中泰證券、國(guó)盛證券等多家券商研究所工作。
根據(jù)朝陽(yáng)永續(xù)的分析報(bào)告認(rèn)為，奔私基金經(jīng)理以發(fā)行主觀多頭私募產(chǎn)品為主。公募基金經(jīng)理奔私后，管理的私募產(chǎn)品以主觀多頭策略為主，達(dá)3717只，占比超過(guò)四分之三。此外，債券策略、組合基金、股票多空、相對(duì)價(jià)值等偏穩(wěn)健的產(chǎn)品也占一定比例，合計(jì)占比達(dá) 17.32%。長(zhǎng)期來(lái)看，“公奔私”基金經(jīng)理業(yè)績(jī)突出，近3年、近5年、近10年收益大幅跑贏百億股票私募和市場(chǎng)指數(shù)，分別達(dá)76.02%、92.55%、316.06%。
知名投資經(jīng)理“公奔私”，加快百億私募“俱樂(lè)部”擴(kuò)容
隨著越來(lái)越多知名投資經(jīng)理“公奔私”，也加快了百億私募“俱樂(lè)部”的進(jìn)一步擴(kuò)容。私募排排網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至11月8日，百億私募數(shù)量再次突破110家大關(guān)，為111家，近期又有運(yùn)舟私募、廣金美好紛紛邁過(guò)百億門(mén)檻，成功進(jìn)入私募第一級(jí)梯隊(duì)。
其中運(yùn)舟私募正是公奔私的知名代表。運(yùn)舟私募由前公募知名基金經(jīng)理周應(yīng)波于今年3月31日成立，7月11日在基金業(yè)協(xié)會(huì)備案登記成為私募證券投資基金管理人，目前登記在冊(cè)的全職員工數(shù)為24人。從周應(yīng)波的個(gè)人履歷來(lái)看，是產(chǎn)品經(jīng)理到基金經(jīng)理的逆襲。在2009年，周應(yīng)波加入騰訊即時(shí)通信產(chǎn)品部擔(dān)任產(chǎn)品經(jīng)理，不過(guò)僅僅半年多時(shí)間后，周應(yīng)波就進(jìn)入平安證券，此后也相繼擔(dān)任平安證券研究員、華夏基金研究員。在2014年，周應(yīng)波加入中歐基金，隨后擔(dān)任基金經(jīng)理、投資總監(jiān)等職，管理過(guò)的公募基金包括中歐時(shí)代先鋒、中歐時(shí)代智慧混合等。
周應(yīng)波奔私后的首批新產(chǎn)品在8月15日募集首日就大賣(mài)超30億元，到10月中旬，公司已發(fā)行29只私募基金，托管方主要為招商證券。這也意味著，從產(chǎn)品募集宣傳到公司規(guī)模百億，周應(yīng)波掌舵的運(yùn)舟私募僅用時(shí)三個(gè)月。