來源：中國基金報(bào) 作者：吳君
上市公司2022年一季度披露進(jìn)入密集期，頂流明星基金經(jīng)理最新調(diào)倉換股動(dòng)作浮出水面。
葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康基金連續(xù)幾個(gè)季度逆市加倉醫(yī)療器械龍頭邁瑞醫(yī)療(300760,診股)，最新持股市值將近40億元；劉格菘管理的三只產(chǎn)品則增持光伏逆變器龍頭陽光電源(300274,診股)，合計(jì)持有將近35億元；傅鵬博在今年一季度略微減持杭叉集團(tuán)(603298,診股)，持股市值降至不到4億元；謝治宇逆市增持中穎電子(300327,診股)，一季度末持股市值將近7億元。
葛蘭逆市連續(xù)加倉邁瑞醫(yī)療
持股市值將近40億元
邁瑞醫(yī)療在4月19日晚間同時(shí)公布了2021年年報(bào)和2022年一季報(bào)，明星基金經(jīng)理葛蘭、劉彥春的調(diào)倉換股動(dòng)作浮出水面。
葛蘭連續(xù)兩個(gè)季度加倉邁瑞醫(yī)療，她管理的中歐醫(yī)療健康混合基金在去年四季度加倉568.44萬股，今年一季度繼續(xù)加倉112.44萬股，到一季度末持股數(shù)量增至1299.57萬股，期末持股市值為39.93億元，位列第九大流通股東的位置。但是劉彥春管理的景順長城新興成長混合基金則選擇持股不動(dòng)，到今年一季度末依然持有1249.98萬股，期末持股市值為38.41億元。
葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康混合基金在去年一季度新進(jìn)邁瑞醫(yī)療前十大流通股東以后，在該股下跌過程中不斷加倉，足見其看好。
邁瑞醫(yī)療是國內(nèi)醫(yī)療器械龍頭，主營業(yè)務(wù)覆蓋生命信息與支持、體外診斷、醫(yī)學(xué)影像三大領(lǐng)域。2021年年度報(bào)告顯示，邁瑞醫(yī)療去年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入252.7億元，同比增長20.18%；歸屬于上市公司股東的凈利潤80.02億元，同比增長20.19%；基本每股收益為6.5868元/股；公司擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利35元（含稅）。
報(bào)告期內(nèi)，邁瑞醫(yī)療生命信息與支持業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入111.53億元，同比增長11.47%；體外診斷業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入84.49億元，同比增長27.12%；醫(yī)學(xué)影像業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入54.26億元，同比增長29.29%。
同時(shí)公布的2022年一季報(bào)也顯示，今年一季度邁瑞醫(yī)療實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入69.43億元，同比增長20.10%；歸屬于上市公司股東的凈利潤21.05億元，同比增長22.74%。
2021年與2022年一季度，邁瑞醫(yī)療在2020年高基數(shù)的基礎(chǔ)上依然實(shí)現(xiàn)了高增速，驗(yàn)證了公司對(duì)于醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的前瞻性判斷和把握，更得益于常年不斷加大研發(fā)投入。2021年，邁瑞醫(yī)療研發(fā)投入達(dá)27.26億元，同比增長30.08%。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，集采的影響或許被過度擔(dān)憂，從邁瑞醫(yī)療近一年股價(jià)表現(xiàn)來看，去年年中曾經(jīng)漲至500元上方，但隨后的跌幅也非常大，在兩個(gè)月不到時(shí)間里跌至276元左右。但是在今年4月，邁瑞醫(yī)療出現(xiàn)連續(xù)多個(gè)交易日上漲，本周有所調(diào)整，總體來看今年跌了13.78%，總市值為3981億元。
劉格菘增持陽光電源
三只產(chǎn)品合計(jì)持有近35億元
陽光電源在4月19日晚間公布了2021年年報(bào)和2022年一季報(bào)，明星基金經(jīng)理劉格菘的調(diào)倉換股動(dòng)作浮出水面。
年報(bào)和一季報(bào)顯示，劉格菘管理的廣發(fā)科技先鋒、廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期、廣發(fā)雙擎升級(jí)三只基金，在今年一季度合計(jì)加倉了陽光電源69.86萬股，共持有3228.7萬股，一季度末的合計(jì)持股市值達(dá)到34.63億元，三只基金分別位列第五大、第八大、第十大流通股東，但是增減持動(dòng)作不太一樣。同時(shí)，鄭澄然管理的廣發(fā)高端制造股票基金也加倉了87.66萬股，持股數(shù)量增至1324.56萬股，期末持股市值為14.21億元。
2022年一季報(bào)顯示，陽光電源在今年一季度營業(yè)收入為45.68億元，同比增長36.48%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.11億元，同比增長6.26%。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為3.71億元，同比減少1.96%；基本每股收益為0.28元。
同時(shí)公布的2021年年報(bào)也顯示，陽光電源全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入241.37億元，同比增長25.15%；但是，歸屬于上市公司股東的凈利潤15.83億元，同比下降19.01%；基本每股收益1.08元，擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.1元（含稅）。
公告顯示，報(bào)告期內(nèi)，陽光電源持續(xù)聚焦技術(shù)研發(fā)，推進(jìn)光儲(chǔ)融合創(chuàng)新，大力推進(jìn)全球化品牌戰(zhàn)略，深耕重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)，充分發(fā)揮全球營銷、服務(wù)及供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，全球競(jìng)爭(zhēng)力及影響力持續(xù)提升，光伏逆變器全球發(fā)貨量47GW，其中國內(nèi)18GW，海外29GW，出貨量全球市占率30%以上，截至2021年12月，公司逆變?cè)O(shè)備全球累計(jì)裝機(jī)量突破224GW。
從股價(jià)走勢(shì)來看，陽光電源在去年10月見到階段高點(diǎn)178.98元/股，但是此后跌幅也不小，到今年2月中旬一度跌至95元附近，隨后迎來一波反彈，然而近期繼續(xù)調(diào)整。截至4月19日收盤，陽光電源報(bào)收90.10元/股，總市值為1338億元，今年跌幅為38.20%。
值得注意的是，陽光電源去年10月的定增，也即將在今年4月22日迎來限售股解禁，上市流通。本次解除限售股份數(shù)量為2841.86萬股，占公司目前總股本的1.9134%，彼時(shí)的定增發(fā)行價(jià)格是128元/股，如今股價(jià)跌幅很大。
傅鵬博一季度略微減持杭叉集團(tuán)
持股市值降至不到4億元
杭叉集團(tuán)在4月19日晚間公布的2022年一季報(bào)顯示，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合基金在今年一季度略微減持了100.5萬股，持股數(shù)量降至2980.62萬股，期末持股市值為3.99億元，位列第三大流通股東。同時(shí)，東方紅啟動(dòng)三年持有期混合基金則增持了杭叉集團(tuán)。
杭叉集團(tuán)是主營業(yè)務(wù)為叉車等工業(yè)車輛的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括內(nèi)燃叉車、電動(dòng)叉車及其他工業(yè)車輛。
一季報(bào)顯示，杭叉集團(tuán)在今年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36.03億元，同比增長7.50%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.90億元，同比下降13.82%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.85億元，同比下降15.34%；基本每股收益0.22元。
從股價(jià)表現(xiàn)來看，杭叉集團(tuán)在今年1月初漲至階段高點(diǎn)18.63元/股，此后在震蕩市中調(diào)整幅度也很大，截至4月19日收盤，杭叉集團(tuán)報(bào)收13.18元/股，總市值為114億元，今年跌幅為23.15%。
謝治宇逆市增持中穎電子
一季度末持股市值近7億元
中穎電子最新公布的2021年一季報(bào)顯示，明星基金經(jīng)理謝治宇管理的興全合潤混合基金在一季度市場(chǎng)下跌中加倉了193.64萬股，持股數(shù)量增至1202.34萬股，期末持股市值為6.90億元。同時(shí)，興證全球基金還有喬遷管理的興全新視野靈活配置、興全商業(yè)模式優(yōu)選兩只基金也加倉了該股。
中穎電子是一家專注于單片機(jī)集成電路設(shè)計(jì)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)，一季報(bào)顯示，公司在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.64億元，同比增長51.44%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.28億元，同比增長89.97%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.1億元，同比增長87.86%。
從股價(jià)表現(xiàn)來看，中穎電子去年末到今年跌勢(shì)也非常猛，截至4月19日收盤報(bào)54.25元/股，最新市值為169億元，今年跌了20.10%。