來源:面包財經(jīng)
截至2022年2月14日收盤,中歐醫(yī)療健康A(chǔ)相對前期高點回撤幅度超過40%,在百億規(guī)模的偏股混合型基金中位居第一。中歐基金在近期公告中表示,其與葛蘭將以自有資金申購旗下中歐醫(yī)療健康、中歐醫(yī)療創(chuàng)新,共計5200萬元,并持有三年以上。
除中歐醫(yī)療健康A(chǔ),在規(guī)模超百億的41只偏股混合型基金中,匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥、銀華富裕主題也在深度回撤,相對前期高點的回撤比例均超過37%。這些基金的一個共同點是均存在重倉醫(yī)療股票的情形。
“醫(yī)藥女神”業(yè)績重創(chuàng) 醫(yī)療主題規(guī)模最大公募產(chǎn)品最高回撤超四成
中歐醫(yī)療健康成立于2016年9月,是主要投資于醫(yī)療健康相關(guān)行業(yè)股票的偏股混合型基金,該產(chǎn)品的基金經(jīng)理為葛蘭。
自2021年下半年,受醫(yī)藥集采等內(nèi)外部環(huán)境影響,醫(yī)藥相關(guān)主題基金普遍回撤較大。Wind數(shù)據(jù)顯示,中歐醫(yī)療健康前十大重倉股票在近6個月均出現(xiàn)大幅下跌的情況,其中前五大持倉股的跌幅超過30%。
圖1:截至2022年2月14日中歐醫(yī)療健康前十大持倉股(由2021年四季報披露)漲跌幅截至2022年2月14日收盤,中歐醫(yī)療健康A(chǔ)相對前期高點回撤幅達到41.16%,同期中證醫(yī)療指數(shù)回撤達到45.14%;2022年以來收益率為-20.44%,同期中證醫(yī)療指數(shù)收益率約達-22.27%。
圖2:中歐醫(yī)療健康A(chǔ)業(yè)績走勢在業(yè)績持續(xù)低迷的情況下,該基金的總規(guī)模卻在持續(xù)增長。2021年下半年,中歐醫(yī)療健康混合A類凈申購48.19億份、C類凈申購84.93億份,截至2021年末該基金的A、C類合計規(guī)模達到775億元,較2020年末漲幅超過230%,在混合型基金板塊、醫(yī)藥主題基金板塊中總規(guī)模均位列第一。
中歐、葛蘭擬共投5200萬自購旗下產(chǎn)品
中歐基金是國內(nèi)15家銀行系基金之一,其前四大股東持股比例分別為董事長竇玉明25%、意大利意聯(lián)銀行25%、國都證券20%、上海睦億投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 20%,注冊資本為2.2億元。
據(jù)Wind最新數(shù)據(jù),中歐基金管理總規(guī)模約為5809億元,總排名16/149,在銀行系基金中位列4/15。目前,在管公募基金共有113只,已上報產(chǎn)品有15只,其中正在發(fā)行的產(chǎn)品有5只。
圖3:銀行系基金公司最新規(guī)模排名為應(yīng)對2022年開年市場劇烈震蕩,多家公募基金紛紛自購旗下產(chǎn)品自救,中歐基金也是其中之一。1月26日,中歐基金公告稱將于30個交易日內(nèi)以自有資金申購中歐醫(yī)療健康、中歐醫(yī)療創(chuàng)新合計5000萬元,并持有三年以上;基金經(jīng)理葛蘭將于30個交易日內(nèi)申購中歐醫(yī)療健康、中歐醫(yī)療創(chuàng)新合計200萬元,并持有三年以上。
匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥、銀華富裕主題也在深度回撤
2021年末,基金資產(chǎn)凈值超過100億元的偏股混合型基金數(shù)量共有41只(同時擁有A/C類、A/O類基金份額且規(guī)模均超過100億元的僅保留A類,數(shù)據(jù)不全的基金剔除)。截至2022年2月14日收盤,以相對前期高點回撤、2022年以來回報率兩個口徑進行統(tǒng)計結(jié)果,41只基金收益率全部為負。
圖4:截至2022年2月14日百億規(guī)模偏股混合型基金相對前期高點回撤排名具體來看,中歐醫(yī)療健康A(chǔ)以回撤41.16%排在第一位,另一個醫(yī)療主題基金匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥的相對回撤也超過40%,位居第二。資料顯示,匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥至2021年末總規(guī)模達104.78億元,該基金對藥明康德的持股比例占基金凈值的9.23%,其前十大重倉股票中屬于醫(yī)療保健股票的股票達到9只。
排在第三位的產(chǎn)品為銀華富裕主題,其相對回撤達到37.29%。自2020年以來,銀華富裕主題多次增加藥明康德的倉位,截至2021年末占基金凈值的7.82%,其前十大重倉股票中屬于醫(yī)療保健股票的股票達到5只,同樣受到醫(yī)療板塊影響較多。(PLH)
免責聲明:本文僅供信息分享,不構(gòu)成對任何人的任何投資建議。