2021年爆款基金頻現(xiàn)，投資者認購火熱，53只主動權益類基金“一日售罄”，其中有8只“日光基”最終認購規(guī)模突破百億元。

經過一年的市場洗禮，“日光基”褪去爆款光環(huán)，業(yè)績水平逐漸浮現(xiàn)在大眾視野。53只主動權益類“日光基”業(yè)績分化明顯，首尾業(yè)績相差近85個百分點。而曾經引爆市場的百億級“日光基”，僅有2只實現(xiàn)正收益，多只基金規(guī)模跌破百億元。

百億“日光基”還剩幾只？

2021年1月，產品發(fā)行與市場氣氛同步高漲，8只主動權益類百億“日光基”(A/C類合并統(tǒng)計)均誕生于1月。然而回頭看發(fā)現(xiàn)，這些百億級的爆款基金發(fā)行在了“山頂”上。一年過去，8只產品凈值跌多漲少。

數(shù)據(jù)顯示，截至1月14日，王明旭管理的廣發(fā)均衡優(yōu)選A、鄭澄然與孫迪管理的廣發(fā)興誠A兩只產品表現(xiàn)較好，在8只產品中唯二實現(xiàn)正收益，收益率分別為3.43%、0.41%。史博管理的南方興潤價值一年持有A、曲陽管理的前海開源優(yōu)質企業(yè)6個月持有A、邱璟旻管理的廣發(fā)成長精選A表現(xiàn)較差，凈值跌超22%。此外，頂流基金經理李曉星管理的銀華心佳兩年持有期凈值下跌9.41%。馮波管理的易方達競爭優(yōu)勢企業(yè)A凈值下跌12.77%。楊棟管理的富國均衡優(yōu)選凈值下跌4.33%。

伴隨凈值回撤，百億“日光基”迎來不同程度的贖回。截至2021年三季度末，僅李曉星、馮波、史博三人管理的產品規(guī)模保持在百億以上。值得注意的是，雖然這三只產品凈值走勢欠佳，但依舊實現(xiàn)了規(guī)模增長，其中馮波旗下的易方達競爭優(yōu)勢企業(yè)合計規(guī)模更是超過200億元。然而，其余5只基金規(guī)模卻大幅縮水。截至2021年三季度末，廣發(fā)成長精選、廣發(fā)興誠規(guī)模不足80億元。富國均衡優(yōu)選的規(guī)模更是縮水32.56%，僅為67.44億元。

業(yè)績首尾相差近85個百分點

2021年A股的結構性行情明顯，行業(yè)分化、板塊輪動加劇。在此背景下，當年的“日光基”業(yè)績分化明顯，首尾業(yè)績相差近85個百分點。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年1月14日，2021年全年53只主動權益類“日光基”中，僅有11只基金取得正收益。

具體來看，重倉新能源的“日光基”業(yè)績遙遙領先。截至1月14日，由楊銳文管理的景順長城新能源產業(yè)A自2021年2月成立以來，取得58.28%的回報率，馮明遠管理的信達澳銀星奕A自2021年1月成立以來，取得了43.09%的回報率，兩只基金的業(yè)績在2021年的“日光基”中分別位列一、二名。這兩只爆款基金2021年三季度末的規(guī)模較發(fā)行規(guī)模皆有一定程度的降低，其中景順長城新能源產業(yè)A規(guī)模降低15.09%、信達澳銀星奕A規(guī)模降低47.59%。

此外，劉鵬管理的交銀施羅德均衡成長一年持有A、陳濤和曹慶管理的中庚價值先鋒成立以來的收益率均超10%。廣發(fā)均衡優(yōu)選A、朱雀恒心一年持有、易方達智造優(yōu)勢A、交銀施羅德啟誠A等基金同樣在震蕩市中取得了正收益。

但也有基金在成為“爆款”之后業(yè)績表現(xiàn)不佳，某只基金發(fā)行份額超70億份，而其最新基金凈值已跌破0.8元，成立以來的回報為-26.35%，與第一名“日光基”業(yè)績相差近85個百分點。

業(yè)內人士分析稱，“大消費板塊在2021年春節(jié)過后突然出現(xiàn)抱團松動的現(xiàn)象，那些擅長消費行業(yè)的基金經理，2021年初新成立的產品會有一定的虧損。同時，隨著新能源技術應用的持續(xù)推進，相關板塊獲得資金追捧，科技成長領域上演群雄爭霸。由于結構性行情持續(xù)，在此消彼長之間，相關基金的業(yè)績差距也不斷被拉大。”